Se necesita Analista Tesoreria

Para:
XinerLink

  • Descripción

  • Importante empresa en Pudahuel requiere contratar Analista de Tesorería por reemplazo de 6 meses con posibilidad de extensión

    Funciones

    -Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias.

    -Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.

    -Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas.

    -Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.

    -Analizar las condiciones de crédito de los clientes.

    -Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por

    pagar.

    -Control y elaboración de reportería relacionada a la deuda bancaria

    -Registrar y analizar los movimientos de pago, ingresos, deuda que afecten el flujo de caja

    -Analizar y registrar pagos por transferencias, cheques, vale vistas

    Horario

    Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs

    Experiencia

    3 a 5 años de experiencia en Tesorería

    Conocimiento en ERP idealmente SAP

    Excel nivel intermedio

    Manejo de plataformas bancarias

    Procesos de tesorería (cheques, propuesta de pagos, portales

    electrónicos, cartas de instrucciones).

    Experiencia en análisis de contabilidad y seguros

  • Requerimientos

  • Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

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